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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 13 081.00 | 2 426.00 | 10 655.00 | 13 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 544.00 | 24 519.00 | 2 024.00 | 26 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 162.00 | 30 359.00 | 38 803.00 | 69 162.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 572.00 | | 164 572.00 | 164 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 238.00 | | 210 238.00 | 210 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 400.00 | 30 359.00 | 249 041.00 | 279 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 991.00 | 65 102.00 | | 65 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 372.00 | 70 889.00 | | 53 372.00 |
DL TOTAL (I) | 127 747.00 | 144 376.00 | | 127 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 45 664.00 | | 24 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 299.00 | 87 127.00 | | 96 299.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 294.00 | 133 588.00 | | 121 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 041.00 | 277 964.00 | | 249 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 294.00 | 133 588.00 | | 121 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 18 526.00 | | 11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 607.00 | 603 147.00 | | 625 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 236.00 | 532 258.00 | | 572 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 372.00 | 70 889.00 | | 53 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 557.00 | | 605.00 | 68 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 519.00 | | 605.00 | 40 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 569.00 | 1 791.00 | | 28 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | 1 791.00 | | 26 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VW T.V.A. | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |