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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 6 211.00 | 1 045.00 | 7 256.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 84 512.00 | 49 942.00 | 34 571.00 | 84 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 868.00 | 503 632.00 | 98 236.00 | 601 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 046.00 | 307 659.00 | 123 387.00 | 431 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 846.00 | 867 444.00 | 429 403.00 | 1 296 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
BZ Autres créances | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CF Disponibilités | 470 785.00 | | 470 785.00 | 470 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 638.00 | | 585 638.00 | 585 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 485.00 | 867 444.00 | 1 015 041.00 | 1 882 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 381 976.00 | | | 381 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
DL TOTAL (I) | 851 255.00 | | | 851 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 041.00 | | | 1 015 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
FD Production vendue biens | 957 129.00 | | 957 129.00 | 957 129.00 |
FG Production vendue services | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 205.00 | | 1 101 205.00 | 1 101 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 758.00 | | | 1 112 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 714.00 | | | 1 062 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 663.00 | | 78 296.00 | 1 259 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 113.00 | 1 296 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 113.00 | 1 117 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 327.00 | | | 167 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 242.00 | | 78 296.00 | 1 080 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 619.00 | 57 594.00 | 40 769.00 | 850 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 408.00 | 57 594.00 | 40 769.00 | 844 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VI Groupe et associés | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 786.00 | 163 786.00 | | 163 786.00 |