| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 812.00 | 28 579.00 | 33 233.00 | 61 812.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 404.00 | 22 858.00 | 11 546.00 | 34 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 645.00 | 159 584.00 | 65 061.00 | 224 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 015.00 | 211 021.00 | 165 994.00 | 377 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 734.00 | | 464 734.00 | 464 734.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 506.00 | | 305 506.00 | 305 506.00 |
BZ Autres créances | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
CF Disponibilités | 184 257.00 | | 184 257.00 | 184 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 267.00 | | 1 061 267.00 | 1 061 267.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 171.00 | 211 021.00 | 1 247 151.00 | 1 458 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 728.00 | 130 710.00 | | 166 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 643.00 | 36 018.00 | | 62 643.00 |
DL TOTAL (I) | 619 493.00 | 556 851.00 | | 619 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 833.00 | 5 813.00 | | 8 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 833.00 | 5 813.00 | | 8 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 381.00 | 218 421.00 | | 154 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 481.00 | 435 726.00 | | 317 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 095.00 | 115 570.00 | | 143 095.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 4 814.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 824.00 | 783 476.00 | | 618 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 151.00 | 1 346 140.00 | | 1 247 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 282.00 | 783 476.00 | | 514 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 734.00 | 25 985.00 | | 5 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 774.00 | | 44 241.00 | 332 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 039.00 | | 17 350.00 | 99 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 159.00 | | 26 891.00 | 232 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 625.00 | 22 396.00 | | 188 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 090.00 | 5 489.00 | | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 535.00 | 16 907.00 | | 165 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 813.00 | 8 833.00 | 5 813.00 | 5 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 813.00 | 8 833.00 | 5 813.00 | 5 813.00 |
6T Sur comptes clients | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 771.00 | 8 833.00 | 98 771.00 | 98 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 481.00 | 317 481.00 | | 317 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 305 506.00 | 305 506.00 | | 305 506.00 |
VB T. V. A. | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
VC Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 646.00 | 44 104.00 | 104 542.00 | 148 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 882.00 | 403 882.00 | | 403 882.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 824.00 | 514 282.00 | 104 542.00 | 618 824.00 |