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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 865.00 | 7 565.00 | 3 300.00 | 10 865.00 |
BT Marchandises | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 766.00 | | 905 766.00 | 905 766.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 596.00 | | 997 596.00 | 997 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 460.00 | 7 565.00 | 1 000 896.00 | 1 008 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 710.00 | -577 919.00 | | -583 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | -5 791.00 | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | -354 979.00 | -363 710.00 | | -354 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 192.00 | 131 397.00 | | 129 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 317.00 | 20 827.00 | | 13 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 483.00 | 1 034 610.00 | | 1 096 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 780.00 | 95 415.00 | | 85 780.00 |
EA Autres dettes | 31 104.00 | 23 055.00 | | 31 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 875.00 | 1 305 304.00 | | 1 355 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 896.00 | 941 594.00 | | 1 000 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 875.00 | 1 305 304.00 | | 1 355 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 192.00 | 131 397.00 | | 129 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 23.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 23.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | -23.00 | | -3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 236.00 | 178 878.00 | | 80 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 506.00 | 184 670.00 | | 71 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730.00 | -5 791.00 | | 8 730.00 |