| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 148.00 | 5 292.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 7 219.00 | 530.00 | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 175.00 | 74 770.00 | 13 405.00 | 88 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 357.00 | 82 548.00 | 37 809.00 | 120 357.00 |
BN En cours de production de biens | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BT Marchandises | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 320.00 | 23 620.00 | 67 699.00 | 91 320.00 |
BZ Autres créances | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 130 469.00 | | 130 469.00 | 130 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 567.00 | 23 620.00 | 476 947.00 | 500 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 924.00 | 106 168.00 | 514 756.00 | 620 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
DG Autres réserves | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
DH Report à nouveau | -167 960.00 | -172 081.00 | | -167 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 4 121.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 91 391.00 | 81 650.00 | | 91 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 641.00 | 89 346.00 | | 142 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 224.00 | 92 827.00 | | 89 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 214.00 | 57 217.00 | | 113 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 475.00 | 27 213.00 | | 45 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 455.00 | 33 077.00 | | 29 455.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 4 488.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 365.00 | 304 169.00 | | 423 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 756.00 | 385 819.00 | | 514 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 151.00 | 229 220.00 | | 310 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 56 569.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 411.00 | | 534 411.00 | 534 411.00 |
FG Production vendue services | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 551.00 | | 624 551.00 | 624 551.00 |
FM Production stockée | | | -39 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 520.00 | 13 695.00 | | 13 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 147.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 874.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | 5 021.00 | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 124.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 537.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 660.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 635.00 | 4 361.00 | | 8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 068.00 | 726 330.00 | | 600 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 327.00 | 722 209.00 | | 590 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741.00 | 4 121.00 | | 9 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | 4 466.00 | | 1 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 581.00 | | 19 057.00 | 122 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 281.00 | 120 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 956.00 | 96 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | 640.00 | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 923.00 | | 18 369.00 | 95 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | 48.00 | 18 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 741.00 | 6 932.00 | 4 125.00 | 79 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 148.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 416.00 | 6 785.00 | 800.00 | 76 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
VI Groupe et associés | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 151.00 | 310 151.00 | | 310 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 3 884.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 107.00 | 19 517.00 | | 15 107.00 |
ST Autres comptes | 86 297.00 | 105 330.00 | | 86 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 006.00 | 70 057.00 | | 70 006.00 |
YT Sous‐traitance | 27 163.00 | 26 677.00 | | 27 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 395.00 | 18 388.00 | | 16 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 441.00 | 4 321.00 | | 4 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | 8 205.00 | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 497.00 | 140 344.00 | | -1 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 995.00 | 94 794.00 | | 2 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 967.00 | 239 969.00 | | 214 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |