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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 282.00 | 13 861.00 | 1 421.00 | 15 282.00 |
AH Fonds commercial | 352 567.00 | | 352 567.00 | 352 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 969.00 | 75 588.00 | 9 381.00 | 84 969.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 235.00 | 89 449.00 | 373 786.00 | 463 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 868.00 | | 540 868.00 | 540 868.00 |
BZ Autres créances | 819 363.00 | | 819 363.00 | 819 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CF Disponibilités | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 893.00 | | 1 590 893.00 | 1 590 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 128.00 | 89 449.00 | 1 964 679.00 | 2 054 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 469.00 | 105 000.00 | | 178 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 649.00 | | | 355 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 146.00 | 270 475.00 | | 332 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 068.00 | 61 670.00 | | 135 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 833.00 | 447 646.00 | | 1 011 833.00 |
DP Provisions pour risques | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 993.00 | 187 957.00 | | 329 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 671.00 | 188 469.00 | | 344 671.00 |
EA Autres dettes | 227 697.00 | 5 113.00 | | 227 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 487.00 | 566 663.00 | | 943 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 679.00 | 1 014 310.00 | | 1 964 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 821.00 | 563 591.00 | | 798 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 124 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 124 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 551.00 | 14 692.00 | | 42 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 689.00 | 1 086 637.00 | | 2 242 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 621.00 | 1 024 966.00 | | 2 107 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 068.00 | 61 670.00 | | 135 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 078.00 | 826.00 | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 791.00 | | 324 445.00 | 138 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 679.00 | | 260 171.00 | 107 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | | 63 074.00 | 21 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | 1 200.00 | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 973.00 | 68 477.00 | | 20 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 973.00 | 54 615.00 | | 20 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 437.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 209.00 | 23 079.00 | 62 288.00 | 39 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 209.00 | 32 437.00 | 62 288.00 | 39 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 993.00 | 329 993.00 | | 329 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 671.00 | 344 671.00 | | 344 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 698.00 | 83 032.00 | 144 666.00 | 227 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 540 869.00 | 540 869.00 | | 540 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 364.00 | 819 364.00 | | 819 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 337.00 | 1 374 121.00 | 9 216.00 | 1 383 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 488.00 | 798 822.00 | 144 666.00 | 943 488.00 |