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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 706 625.00 | 202 925.00 | 503 700.00 | 706 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 361.00 | 12 542.00 | 6 818.00 | 19 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 922.00 | 84 744.00 | 18 177.00 | 102 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 000.00 | 300 211.00 | 543 789.00 | 844 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 911.00 | | 1 297 911.00 | 1 297 911.00 |
BT Marchandises | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 861.00 | 8 685.00 | 24 175.00 | 32 861.00 |
BZ Autres créances | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CF Disponibilités | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 705.00 | 8 685.00 | 1 416 020.00 | 1 424 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 706.00 | 308 897.00 | 1 959 809.00 | 2 268 706.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 288 898.00 | | | 288 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | 325 754.00 | | | 325 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 434.00 | | | 844 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 856.00 | | | 705 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
EA Autres dettes | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 054.00 | | | 1 634 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 809.00 | | | 1 959 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 441.00 | | | 1 551 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 002.00 | | | 710 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 677.00 | | 348 677.00 | 348 677.00 |
FG Production vendue services | 148 002.00 | | 148 002.00 | 148 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 679.00 | | 496 679.00 | 496 679.00 |
FM Production stockée | | | 25 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 273.00 | | | 549 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 802.00 | | | 520 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 777.00 | | 5 416.00 | 847 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 193.00 | 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | 828 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 684.00 | | 5 416.00 | 832 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 330.00 | 33 581.00 | 6 699.00 | 273 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 330.00 | 33 581.00 | 6 699.00 | 273 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 175.00 | 705 175.00 | | 705 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 002.00 | 710 002.00 | | 710 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 432.00 | 51 819.00 | 82 612.00 | 134 432.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 054.00 | 1 551 441.00 | 82 612.00 | 1 634 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
ST Autres comptes | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 220.00 | | | 103 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |