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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 812.00 | 55 594.00 | 13 218.00 | 68 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 238.00 | 59 573.00 | 98 664.00 | 158 238.00 |
BT Marchandises | 434 590.00 | 114 309.00 | 320 281.00 | 434 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 216.00 | 72 513.00 | 66 703.00 | 139 216.00 |
BZ Autres créances | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CF Disponibilités | 325 060.00 | | 325 060.00 | 325 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 158.00 | 186 822.00 | 913 336.00 | 1 100 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 395.00 | 246 395.00 | 1 012 000.00 | 1 258 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 830.00 | 257 178.00 | | 185 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 524.00 | -71 349.00 | | -127 524.00 |
DL TOTAL (I) | 91 305.00 | 218 830.00 | | 91 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 801.00 | 453.00 | | 300 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 361.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 316.00 | 514 923.00 | | 393 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 923.00 | 190 255.00 | | 221 923.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 32 188.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 695.00 | 738 180.00 | | 920 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 000.00 | 957 009.00 | | 1 012 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 695.00 | 738 180.00 | | 620 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 780.00 | 13 887.00 | 1 535 667.00 | 1 521 780.00 |
FG Production vendue services | 19 576.00 | 44 726.00 | 64 302.00 | 19 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 356.00 | 58 613.00 | 1 599 969.00 | 1 541 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | 15 050.00 | | 2 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 201.00 | 1 427.00 | | 3 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 22 902.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 22 902.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | -22 902.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 932.00 | -5 849.00 | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 524.00 | 2 927 938.00 | | 1 807 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 048.00 | 2 999 287.00 | | 1 935 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 524.00 | -71 349.00 | | -127 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 794.00 | | 60 087.00 | 103 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 158 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 68 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 668.00 | | 48 171.00 | 36 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 532.00 | | 10 000.00 | 62 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | 1 916.00 | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 955.00 | 4 339.00 | 3 721.00 | 58 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 976.00 | 4 339.00 | 3 721.00 | 54 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 971.00 | 114 309.00 | 140 971.00 | 140 971.00 |
6T Sur comptes clients | 62 236.00 | 10 277.00 | | 62 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 207.00 | 124 586.00 | 140 971.00 | 203 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 207.00 | 124 586.00 | 140 971.00 | 203 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 586.00 | 140 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 316.00 | 393 316.00 | | 393 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 1 947.00 | 2 640.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 534.00 | 175 534.00 | | 175 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 095.00 | 342 455.00 | 2 640.00 | 345 095.00 |
VW T.V.A. | 194 836.00 | 194 836.00 | | 194 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 695.00 | 620 695.00 | 300 000.00 | 920 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 799.00 | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 183.00 | 221 484.00 | | 167 183.00 |
ST Autres comptes | 200 189.00 | 304 049.00 | | 200 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 455.00 | 49 629.00 | | 48 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 967.00 | 17 682.00 | | 12 967.00 |
YT Sous‐traitance | 70 472.00 | 47 574.00 | | 70 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 787.00 | 11 727.00 | | 8 787.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 772.00 | 22 153.00 | | 12 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | 975.00 | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | 1 774.00 | | 4 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 271.00 | 231 408.00 | | 153 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 858.00 | 656 615.00 | | 507 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |