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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 3 845.00 | 7 303.00 | 11 148.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 77 214.00 | 14 739.00 | 62 475.00 | 77 214.00 |
AP Constructions | 1 023 687.00 | 408 022.00 | 615 665.00 | 1 023 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 909.00 | 420 605.00 | 138 304.00 | 558 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 872.00 | 440 652.00 | 85 220.00 | 525 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 126.00 | 1 287 863.00 | 1 145 263.00 | 2 433 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 272.00 | 9 484.00 | 883 787.00 | 893 272.00 |
BZ Autres créances | 1 063 092.00 | | 1 063 092.00 | 1 063 092.00 |
CF Disponibilités | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 022.00 | 9 484.00 | 2 109 537.00 | 2 119 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 148.00 | 1 297 347.00 | 3 254 801.00 | 4 552 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 013.00 | 766 626.00 | | 828 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 513.00 | 121 386.00 | | 349 513.00 |
DK Provisions réglementées | 216 380.00 | 206 778.00 | | 216 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 906.00 | 1 424 791.00 | | 1 723 906.00 |
DP Provisions pour risques | 83 222.00 | 83 266.00 | | 83 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 222.00 | 83 266.00 | | 83 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 180.00 | 173 693.00 | | 57 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 843.00 | | | 168 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 742.00 | 466 188.00 | | 606 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 262.00 | 296 620.00 | | 263 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 5 924.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 169.00 | 461 950.00 | | 330 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 673.00 | 1 404 375.00 | | 1 447 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 801.00 | 2 912 432.00 | | 3 254 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 132.00 | 1 355 172.00 | | 1 426 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
FG Production vendue services | 5 371 799.00 | | 5 371 799.00 | 5 371 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 125.00 | | 5 375 125.00 | 5 375 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 222.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 760.00 | 32 336.00 | | 16 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 760.00 | 33 836.00 | | 16 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 29 591.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 362.00 | 26 867.00 | | 26 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 507.00 | 56 907.00 | | 26 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 748.00 | -23 072.00 | | -9 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 843.00 | 31 942.00 | | 168 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 294.00 | 3 644 386.00 | | 5 494 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 781.00 | 3 523 000.00 | | 5 144 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 513.00 | 121 386.00 | | 349 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 643.00 | 94 810.00 | 19 591.00 | 1 212 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 215.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 013.00 | 94 595.00 | 19 591.00 | 1 209 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 630.00 | 215.00 | | 3 630.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 209 013.00 | 94 595.00 | 19 591.00 | 1 209 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212 643.00 | 94 810.00 | 19 591.00 | 1 212 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 643.00 | 94 810.00 | 19 591.00 | 1 212 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 843.00 | 147 302.00 | 21 541.00 | 168 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 742.00 | 606 742.00 | | 606 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 262.00 | 263 262.00 | | 263 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 169.00 | 330 169.00 | | 330 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961 199.00 | 1 949 829.00 | 11 370.00 | 1 961 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 199.00 | 1 949 829.00 | 11 370.00 | 1 961 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 673.00 | 1 426 132.00 | 21 541.00 | 1 447 673.00 |