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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 4 438.00 | 4 303.00 | 134.00 | 4 438.00 |
AP Constructions | 13 311.00 | 12 526.00 | 784.00 | 13 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 497.00 | 16 153.00 | 6 343.00 | 22 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 592.00 | 423 810.00 | 45 781.00 | 469 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 918.00 | 462 437.00 | 59 481.00 | 521 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
BZ Autres créances | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CF Disponibilités | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 971.00 | | 317 971.00 | 317 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 889.00 | 462 437.00 | 377 452.00 | 839 889.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DH Report à nouveau | -136 795.00 | | | -136 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 569.00 | | | -96 569.00 |
DL TOTAL (I) | -193 613.00 | | | -193 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 269.00 | | | 169 269.00 |
EA Autres dettes | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 065.00 | | | 571 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 452.00 | | | 377 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 157.00 | | | 491 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
FG Production vendue services | 990 135.00 | | 990 135.00 | 990 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 763.00 | | 1 079 763.00 | 1 079 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 073.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 877.00 | | | 1 130 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 447.00 | | | 1 227 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 569.00 | | | -96 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 101.00 | | 4 816.00 | 517 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 023.00 | | 4 816.00 | 505 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 364.00 | 36 073.00 | | 426 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 721.00 | 36 073.00 | | 420 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 469.00 | 136 561.00 | 67 145.00 | 216 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 641.00 | 172 177.00 | 1 464.00 | 173 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 065.00 | 491 157.00 | 67 145.00 | 571 065.00 |