| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 130.00 | 470 665.00 | 337 464.00 | 808 130.00 |
AN Terrains | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
AP Constructions | 227 235.00 | 184 190.00 | 43 044.00 | 227 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 860.00 | 3 300.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 512.00 | 214 573.00 | 265 939.00 | 480 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 095 139.00 | | 2 095 139.00 | 2 095 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 568 528.00 | 3 806 021.00 | 14 762 507.00 | 18 568 528.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 326.00 | | 1 310 326.00 | 1 310 326.00 |
BZ Autres créances | 65 047 000.00 | | 65 047 000.00 | 65 047 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 796 354.00 | 9 495.00 | 13 786 859.00 | 13 796 354.00 |
CF Disponibilités | 5 877 632.00 | | 5 877 632.00 | 5 877 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 203 394.00 | 9 495.00 | 86 193 898.00 | 86 203 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 195 352.00 | | 2 195 352.00 | 2 195 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 967 275.00 | 3 815 517.00 | 103 151 758.00 | 106 967 275.00 |
CU Autres participations | 14 837 285.00 | 2 935 731.00 | 11 901 554.00 | 14 837 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 175.00 | 1 015 175.00 | | 1 015 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
DG Autres réserves | 2 616 130.00 | 2 616 130.00 | | 2 616 130.00 |
DH Report à nouveau | 80 236 408.00 | 80 973 684.00 | | 80 236 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044 063.00 | 277 899.00 | | 3 044 063.00 |
DK Provisions réglementées | 40 920.00 | 38 822.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 87 054 214.00 | 85 023 229.00 | | 87 054 214.00 |
DP Provisions pour risques | 2 195 352.00 | 2 805 758.00 | | 2 195 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195 352.00 | 2 805 758.00 | | 2 195 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716 060.00 | 8 030 287.00 | | 11 716 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 094.00 | 224 587.00 | | 143 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 706.00 | 574 651.00 | | 1 711 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 570 861.00 | 8 829 526.00 | | 13 570 861.00 |
ED (V) | 331 330.00 | 356 701.00 | | 331 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 151 758.00 | 97 015 215.00 | | 103 151 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 570 861.00 | 8 829 526.00 | | 13 570 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 073 712.00 | | 4 073 712.00 | 4 073 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 712.00 | | 4 073 712.00 | 4 073 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 981.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 444 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -610 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -328 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 14 988.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 246.00 | 2 033 000.00 | | 141 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 255 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 798.00 | 3 303 688.00 | | 141 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 1 270 601.00 | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 309.00 | 3 125 651.00 | | 125 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 326.00 | 4 398 351.00 | | 129 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 472.00 | -1 094 662.00 | | 12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 612.00 | -567 808.00 | | -82 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 978.00 | 10 083 763.00 | | 7 249 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 915.00 | 9 805 864.00 | | 4 205 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 044 063.00 | 277 899.00 | | 3 044 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 281 014.00 | | 412 823.00 | 18 281 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 309.00 | 16 955 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 309.00 | 18 568 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 263.00 | | 124 867.00 | 683 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 587.00 | | 19 229.00 | 785 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 812 164.00 | | 268 727.00 | 16 812 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 308.00 | 33 981.00 | | 836 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 760.00 | 21 905.00 | | 448 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 548.00 | 12 075.00 | | 387 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 822.00 | 2 097.00 | | 38 822.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 805 758.00 | | 610 405.00 | 2 805 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 989.00 | | 20 493.00 | 29 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015 720.00 | | 70 493.00 | 3 015 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860 301.00 | 2 097.00 | 680 899.00 | 5 860 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 680 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 421.00 | 317 421.00 | | 317 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 447.00 | 243 447.00 | | 243 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964 921.00 | 964 921.00 | | 964 921.00 |
UP Prêts | 2 095 139.00 | | | 2 095 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 326.00 | | | 1 310 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VC Groupe et associés | 63 822 035.00 | | | 63 822 035.00 |
VI Groupe et associés | 11 711 060.00 | 11 711 060.00 | | 11 711 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 613 664.00 | 66 495 369.00 | 2 118 295.00 | 68 613 664.00 |
VW T.V.A. | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 570 861.00 | 13 570 861.00 | | 13 570 861.00 |