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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 328.00 | 120 380.00 | 54 948.00 | 175 328.00 |
040 Immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 377.00 | 120 380.00 | 108 997.00 | 229 377.00 |
060 Stock marchandises | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
084 Disponibilités | 179 465.00 | | 179 465.00 | 179 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 907.00 | | 391 907.00 | 391 907.00 |
110 Total général Actif | 621 285.00 | 120 380.00 | 500 905.00 | 621 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 597.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 781.00 | | | 221 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |