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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 055.00 | 405.00 | 1 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 164.00 | 30 717.00 | 426 447.00 | 457 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 029.00 | 21 176.00 | 2 853.00 | 24 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 717.00 | 52 948.00 | 429 770.00 | 482 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 707.00 | | 179 707.00 | 179 707.00 |
CF Disponibilités | 264 122.00 | | 264 122.00 | 264 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 713.00 | | 498 713.00 | 498 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 431.00 | 52 948.00 | 928 483.00 | 981 431.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 738 323.00 | 783 226.00 | | 738 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 850.00 | -44 903.00 | | -31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 780 723.00 | 812 573.00 | | 780 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 12 506.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 724.00 | 105 133.00 | | 136 724.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 3 882.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 760.00 | 121 521.00 | | 147 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 483.00 | 934 094.00 | | 928 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 760.00 | 121 521.00 | | 147 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 816.00 | 152 455.00 | 487 271.00 | 334 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 816.00 | 152 455.00 | 487 271.00 | 334 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 300.00 | 527 416.00 | | 493 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 150.00 | 572 319.00 | | 525 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 850.00 | -44 903.00 | | -31 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 717.00 | | | 482 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 624.00 | | | 458 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 32 199.00 | | 20 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 31 082.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | 1 117.00 | | 20 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |