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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 795.00 | 65 248.00 | 28 547.00 | 93 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 855.00 | 160 417.00 | 157 438.00 | 317 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 087.00 | 233 032.00 | 195 055.00 | 428 087.00 |
BT Marchandises | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 419.00 | 1 020.00 | 23 399.00 | 24 419.00 |
BZ Autres créances | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CF Disponibilités | 214 701.00 | | 214 701.00 | 214 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 160.00 | 1 020.00 | 308 140.00 | 309 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 247.00 | 234 052.00 | 503 195.00 | 737 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 077.00 | 40 660.00 | | 42 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 166.00 | 61 417.00 | | 106 166.00 |
DL TOTAL (I) | 236 243.00 | 190 077.00 | | 236 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 645.00 | 80 488.00 | | 96 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 777.00 | 42 584.00 | | 16 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 235.00 | 56 114.00 | | 61 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 273.00 | 79 826.00 | | 79 273.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | 2 835.00 | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 952.00 | 261 847.00 | | 266 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 195.00 | 451 923.00 | | 503 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 709.00 | 261 847.00 | | 213 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 212.00 | | 1 997 212.00 | 1 997 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 212.00 | | 1 997 212.00 | 1 997 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 481.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 438.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 15 276.00 | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 966.00 | 1 662 311.00 | | 2 006 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 800.00 | 1 600 895.00 | | 1 900 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 166.00 | 61 417.00 | | 106 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 484.00 | | 65 518.00 | 365 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 915.00 | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 428 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 453.00 | | 63 197.00 | 348 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 665.00 | | 2 321.00 | 9 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 090.00 | 40 942.00 | | 192 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 989.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 712.00 | 39 953.00 | | 185 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 646.00 | 43 402.00 | 53 244.00 | 96 646.00 |
VI Groupe et associés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 168.00 | 68 097.00 | 9 071.00 | 77 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 953.00 | 213 709.00 | 53 244.00 | 266 953.00 |