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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 188.00 | 19 480.00 | 19 708.00 | 39 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 752.00 | 22 970.00 | 20 782.00 | 43 752.00 |
BT Marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 330.00 | 6 625.00 | 32 705.00 | 39 330.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 952.00 | 588.00 | 49 365.00 | 49 952.00 |
CF Disponibilités | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 687.00 | 7 213.00 | 243 474.00 | 250 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 439.00 | 30 183.00 | 264 256.00 | 294 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 113.00 | 146 611.00 | | 148 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | 11 503.00 | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 171 223.00 | 166 499.00 | | 171 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 009.00 | 32 021.00 | | 47 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 158.00 | 26 342.00 | | 35 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 806.00 | 23 111.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 034.00 | 81 534.00 | | 93 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 256.00 | 248 032.00 | | 264 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 034.00 | 81 534.00 | | 93 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 266 034.00 | | 266 034.00 | 266 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 29 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 45.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | -45.00 | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 239.00 | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 933.00 | 191 705.00 | | 268 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 209.00 | 180 203.00 | | 254 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 724.00 | 11 503.00 | | 14 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 059.00 | | 24 262.00 | 43 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 568.00 | 43 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 568.00 | 39 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 495.00 | | 24 262.00 | 38 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 602.00 | 5 706.00 | 21 338.00 | 38 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 112.00 | 5 706.00 | 21 338.00 | 35 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | 204.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 009.00 | 204.00 | | 7 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 009.00 | 204.00 | | 7 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |