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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
CF Disponibilités | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 865.00 | 46 745.00 | | 49 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 605.00 | 3 120.00 | | -12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 71 360.00 | 83 965.00 | | 71 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 59.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 9 271.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 266.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 15 560.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049.00 | 29 343.00 | | 6 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 409.00 | 113 308.00 | | 77 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049.00 | 29 343.00 | | 6 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FG Production vendue services | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 785.00 | 133 174.00 | | 148 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 390.00 | 130 054.00 | | 161 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 605.00 | 3 120.00 | | -12 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 613.00 | 3 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 476.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 137.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 165.00 | 56 683.00 | 3 482.00 | 60 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |