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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 425.00 | 17 262.00 | 7 162.00 | 24 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 892.00 | 14 530.00 | 8 361.00 | 22 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 641.00 | 40 152.00 | 333 489.00 | 373 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 004.00 | 9 401.00 | 361 602.00 | 371 004.00 |
BZ Autres créances | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 478.00 | 9 401.00 | 592 076.00 | 601 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 119.00 | 49 554.00 | 925 565.00 | 975 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
DL TOTAL (I) | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 611.00 | | | 239 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 345.00 | | | 670 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 565.00 | | | 925 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 165.00 | | | 667 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 1 816 276.00 | | 1 816 276.00 | 1 816 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 412.00 | | 1 816 412.00 | 1 816 412.00 |
FM Production stockée | | | -1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 687.00 | | | -8 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 746.00 | | | 1 839 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 140.00 | | | 1 775 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 538.00 | | | 401 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 661.00 | 5 837.00 | 6 346.00 | 40 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 859.00 | | 2 500.00 | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 802.00 | 5 837.00 | 3 846.00 | 29 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 764.00 | 4 882.00 | 17 244.00 | 21 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 764.00 | 4 882.00 | 17 244.00 | 21 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 882.00 | 17 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 589.00 | 196 589.00 | | 196 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 612.00 | 239 612.00 | | 239 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 371 004.00 | | | 371 004.00 |
VP Divers | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 962.00 | 551 895.00 | 13 067.00 | 564 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 166.00 | 667 166.00 | | 667 166.00 |