| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 440.00 | 6 289.00 | 25 151.00 | 31 440.00 |
AP Constructions | 272 875.00 | 272 875.00 | | 272 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 370.00 | 92 939.00 | 1 431.00 | 94 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 187.00 | 163 840.00 | 5 347.00 | 169 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 248.00 | 535 943.00 | 569 306.00 | 1 105 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 347.00 | 261.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 809.00 | 1 347.00 | 95 462.00 | 96 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 058.00 | 537 290.00 | 664 767.00 | 1 202 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 537 287.00 | | 537 287.00 | 537 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
DH Report à nouveau | 207 135.00 | 238 332.00 | | 207 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 349.00 | -31 197.00 | | -14 349.00 |
DL TOTAL (I) | 331 685.00 | 346 034.00 | | 331 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 24 636.00 | | 17 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 135.00 | | 487.00 |
EA Autres dettes | 224 178.00 | | | 224 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 082.00 | 27 951.00 | | 333 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 767.00 | 373 985.00 | | 664 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 082.00 | 27 951.00 | | 333 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 11.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 295.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 4 376.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | 4 376.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 560.00 | 29 310.00 | | 47 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 909.00 | 60 507.00 | | 61 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 349.00 | -31 197.00 | | -14 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 993.00 | | 224 178.00 | 885 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 1 105 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 31 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 536 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 119.00 | | | 540 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 199.00 | | 224 178.00 | 313 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 168.00 | 10 356.00 | 14 580.00 | 540 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 6 289.00 | 6 311.00 | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 857.00 | 4 067.00 | 8 270.00 | 533 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 466.00 | | 23 119.00 | 24 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 466.00 | | 23 119.00 | 24 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 178.00 | 224 178.00 | | 224 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 902.00 | 329 902.00 | | 329 902.00 |