| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 026.00 | 38 016.00 | 10.00 | 38 026.00 |
AH Fonds commercial | 830 894.00 | | 830 894.00 | 830 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 165.00 | 745 857.00 | 127 307.00 | 873 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 483.00 | 783 873.00 | 977 609.00 | 1 761 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 010.00 | 115 026.00 | 656 983.00 | 772 010.00 |
BZ Autres créances | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 952 095.00 | | 952 095.00 | 952 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 691.00 | 115 026.00 | 1 657 664.00 | 1 772 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 174.00 | 898 900.00 | 2 635 274.00 | 3 534 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 750.00 | 350 000.00 | | 294 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DG Autres réserves | 296 017.00 | 680.00 | | 296 017.00 |
DH Report à nouveau | -505 537.00 | | | -505 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 437.00 | 536 691.00 | | 812 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 176.00 | 924 177.00 | | 1 080 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 724.00 | 716 105.00 | | 85 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 442.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 63 750.00 | | 20 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 464.00 | 592 447.00 | | 712 464.00 |
EA Autres dettes | 120 396.00 | 11 015.00 | | 120 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 838.00 | 494 592.00 | | 615 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 097.00 | 1 884 354.00 | | 1 555 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 274.00 | 2 808 532.00 | | 2 635 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 814.00 | 1 798 645.00 | | 1 487 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
FG Production vendue services | 2 944 972.00 | | 2 944 972.00 | 2 944 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 578.00 | | 2 974 578.00 | 2 974 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 4 261.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 660.00 | 4 261.00 | | 20 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 400.00 | 3 983.00 | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 631.00 | 3 983.00 | | 22 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | 278.00 | | -1 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 552.00 | 20 400.00 | | 20 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 874.00 | 132 054.00 | | 249 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 195.00 | 2 955 802.00 | | 3 730 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 757.00 | 2 419 110.00 | | 2 917 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 437.00 | 536 691.00 | | 812 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 418.00 | | 617 588.00 | 1 506 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 524.00 | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 524.00 | 1 761 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 092.00 | | 401 828.00 | 467 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 476.00 | | 32 688.00 | 840 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 850.00 | | 183 071.00 | 198 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 975.00 | 85 898.00 | | 697 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 587.00 | 2 428.00 | | 35 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 387.00 | 83 469.00 | | 662 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 568.00 | 2 624.00 | 122 167.00 | 234 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 568.00 | 2 624.00 | 122 167.00 | 234 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 568.00 | 2 624.00 | 122 167.00 | 234 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 664.00 | 171 664.00 | | 171 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 838.00 | 615 838.00 | | 615 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 772 010.00 | 772 010.00 | | 772 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 710.00 | 19 037.00 | 50 335.00 | 85 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 199.00 | | | 644 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 464.00 | 820 596.00 | 14 868.00 | 835 464.00 |
VW T.V.A. | 234 276.00 | 234 276.00 | | 234 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 488.00 | 1 487 814.00 | 50 335.00 | 1 554 488.00 |