| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 629 796.00 | | 629 796.00 | 629 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 447 143.00 | 299 925.00 | 147 218.00 | 447 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 839.00 | 70 326.00 | 64 513.00 | 134 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 545.00 | 108 284.00 | 100 261.00 | 208 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 640.00 | 509 025.00 | 989 614.00 | 1 498 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081 702.00 | | 2 081 702.00 | 2 081 702.00 |
BN En cours de production de biens | 940 172.00 | 138 624.00 | 801 548.00 | 940 172.00 |
BP En cours de production de services | 677 725.00 | | 677 725.00 | 677 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523 840.00 | 1 301 532.00 | 6 222 308.00 | 7 523 840.00 |
BZ Autres créances | 905 948.00 | 18 791.00 | 887 156.00 | 905 948.00 |
CF Disponibilités | 561 144.00 | | 561 144.00 | 561 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 726 186.00 | 1 458 948.00 | 11 267 238.00 | 12 726 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 224 825.00 | 1 967 973.00 | 12 256 852.00 | 14 224 825.00 |
CU Autres participations | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 575.00 | 3 652 575.00 | | 3 652 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 982.00 | 52 516.00 | | 52 982.00 |
DG Autres réserves | 977 295.00 | 968 439.00 | | 977 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 162.00 | 9 322.00 | | 276 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 014.00 | 4 682 852.00 | | 4 959 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 812.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 265.00 | 61 249.00 | | 69 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 265.00 | 69 061.00 | | 69 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 104.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 132.00 | 6 896 026.00 | | 5 434 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 181.00 | 262 791.00 | | 343 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 533 257.00 | 1 244 839.00 | | 533 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 311.00 | 263 934.00 | | 911 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 573.00 | 8 842 713.00 | | 7 228 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 256 852.00 | 13 594 626.00 | | 12 256 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FD Production vendue biens | 22 247 396.00 | 3 190 154.00 | 25 437 550.00 | 22 247 396.00 |
FG Production vendue services | 2 656 804.00 | | 2 656 804.00 | 2 656 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 904 405.00 | 3 190 154.00 | 28 094 559.00 | 24 904 405.00 |
FM Production stockée | | | 136 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 512 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 269 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 538 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 670.00 | |
GE Autres charges | | | 18 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 199 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 081.00 | 417.00 | | 16 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 781.00 | 31 902.00 | | 22 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488.00 | 20 089.00 | | 45 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 929.00 | 26 789.00 | | 56 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 148.00 | 5 113.00 | | -34 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 535 767.00 | 31 139 646.00 | | 28 535 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 259 605.00 | 31 130 324.00 | | 28 259 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 162.00 | 9 322.00 | | 276 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 038.00 | | 370 965.00 | 1 353 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 270.00 | 22 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 363.00 | 1 498 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 092.00 | 815 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | 20 000.00 | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 505.00 | | 203 115.00 | 681 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 247.00 | | 147 850.00 | 31 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 771.00 | 38 906.00 | 57 651.00 | 527 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 281.00 | 38 906.00 | 57 651.00 | 497 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 061.00 | 16 670.00 | 16 465.00 | 69 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 858.00 | 110 583.00 | 61 817.00 | 89 858.00 |
6T Sur comptes clients | 1 264 651.00 | 79 793.00 | 42 911.00 | 1 264 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310.00 | 19 649.00 | 1 169.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 819.00 | 210 025.00 | 105 897.00 | 1 354 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 880.00 | 226 695.00 | 122 362.00 | 1 423 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 695.00 | 115 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 132.00 | 5 434 132.00 | | 5 434 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911 311.00 | 911 311.00 | | 911 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 6 242 444.00 | 6 242 444.00 | | 6 242 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281 396.00 | 1 281 396.00 | | 1 281 396.00 |
VB T. V. A. | 742 354.00 | 742 354.00 | | 742 354.00 |
VC Groupe et associés | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 527 536.00 | 527 536.00 | | 527 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443 508.00 | 8 443 508.00 | | 8 443 508.00 |
VW T.V.A. | 163 238.00 | 163 238.00 | | 163 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 573.00 | 7 228 573.00 | | 7 228 573.00 |