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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 711.00 | 94 694.00 | 39 017.00 | 133 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 666.00 | 306 350.00 | 63 316.00 | 369 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 517.00 | 402 843.00 | 286 674.00 | 689 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 086.00 | 2 532.00 | 11 554.00 | 14 086.00 |
BZ Autres créances | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CF Disponibilités | 792 811.00 | | 792 811.00 | 792 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 624.00 | 2 532.00 | 925 092.00 | 927 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 141.00 | 405 375.00 | 1 211 766.00 | 1 617 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 834 326.00 | 937 167.00 | | 834 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 635.00 | -102 841.00 | | 85 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 778.00 | 2 339.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 974 539.00 | 889 465.00 | | 974 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 204.00 | 18 823.00 | | 12 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 627.00 | 11 073.00 | | 22 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 985.00 | 77 945.00 | | 101 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 658.00 | 71 415.00 | | 99 658.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 2 852.00 | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 228.00 | 182 942.00 | | 237 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 766.00 | 1 072 407.00 | | 1 211 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 262.00 | 171 114.00 | | 229 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 3 278.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 549.00 | | 21 715.00 | 701 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 746.00 | 689 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 746.00 | 503 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 739.00 | | | 184 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 408.00 | | 21 715.00 | 515 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 992.00 | 32 598.00 | 33 746.00 | 403 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 192.00 | 32 598.00 | 33 746.00 | 402 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | 1 598.00 | | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 1 598.00 | | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 1 598.00 | | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | 3 895.00 | 7 966.00 | 11 861.00 |
VI Groupe et associés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 857.00 | 89 073.00 | 2 785.00 | 91 857.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 228.00 | 229 262.00 | 7 966.00 | 237 228.00 |