| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 6 045.00 | 2 405.00 | 8 450.00 |
AN Terrains | 314 637.00 | 7 320.00 | 307 317.00 | 314 637.00 |
AP Constructions | 2 139 351.00 | 400 908.00 | 1 738 443.00 | 2 139 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 371.00 | 124 425.00 | 132 946.00 | 257 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761 379.00 | 1 464 135.00 | 3 297 244.00 | 4 761 379.00 |
BF Prêts | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 328.00 | 2 002 832.00 | 5 775 496.00 | 7 778 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 690.00 | | 105 690.00 | 105 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 288.00 | | 2 453 288.00 | 2 453 288.00 |
BZ Autres créances | 342 955.00 | | 342 955.00 | 342 955.00 |
CF Disponibilités | 1 914 229.00 | | 1 914 229.00 | 1 914 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 198.00 | | 4 919 198.00 | 4 919 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 527.00 | 2 002 832.00 | 10 694 695.00 | 12 697 527.00 |
CU Autres participations | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 914.00 | | | 1 578 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 115.00 | | | 268 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 181.00 | | | 393 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 211.00 | | | 2 515 211.00 |
DP Provisions pour risques | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 547 070.00 | | | 4 547 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 381.00 | | | 1 632 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 072.00 | | | 1 764 072.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 969 660.00 | | | 7 969 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 695.00 | | | 10 694 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 706.00 | | | 4 449 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 761 839.00 | 836 513.00 | 13 598 352.00 | 12 761 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 761 839.00 | 836 513.00 | 13 598 352.00 | 12 761 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 904 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 030.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 561 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 745.00 | | | 169 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 745.00 | | | 169 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 295.00 | | | 14 099 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 831 180.00 | | | 13 831 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 115.00 | | | 268 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 802 762.00 | | | 802 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893 700.00 | | 1 108 651.00 | 6 893 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 750.00 | 297 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 023.00 | 7 778 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 093.00 | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 180.00 | 7 472 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570 221.00 | | 1 063 696.00 | 6 570 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 935.00 | | 44 955.00 | 302 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 126.00 | 768 030.00 | 65 324.00 | 1 300 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | 2 816.00 | 12 093.00 | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 805.00 | 765 213.00 | 53 231.00 | 1 284 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 824.00 | | 20 000.00 | 229 824.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 380.00 | 1 632 380.00 | | 1 632 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 945.00 | 860 945.00 | | 860 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 058.00 | 238 058.00 | | 238 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
UP Prêts | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 734.00 | | 252 734.00 | 252 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 288.00 | 2 453 288.00 | | 2 453 288.00 |
VB T. V. A. | 160 572.00 | 160 572.00 | | 160 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 656.00 | 982 703.00 | 2 674 839.00 | 4 502 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 165.00 | | | 1 139 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 627.00 | | | 962 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 846.00 | 2 899 278.00 | 255 567.00 | 3 154 846.00 |
VW T.V.A. | 534 029.00 | 534 029.00 | | 534 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 659.00 | 4 449 706.00 | 2 674 839.00 | 7 969 659.00 |