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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 978.00 | 15 480.00 | 14 498.00 | 29 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 088.00 | 19 980.00 | 34 108.00 | 54 088.00 |
BT Marchandises | 821 244.00 | 315 443.00 | 505 801.00 | 821 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 288 625.00 | | 288 625.00 | 288 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 444.00 | 315 443.00 | 828 001.00 | 1 143 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 533.00 | 335 423.00 | 862 109.00 | 1 197 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 973.00 | 336 621.00 | | 304 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 810.00 | -31 647.00 | | -24 810.00 |
DL TOTAL (I) | 288 963.00 | 313 773.00 | | 288 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 273.00 | 462 859.00 | | 460 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | 87 646.00 | | 98 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 226.00 | 13 469.00 | | 13 226.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 273.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 147.00 | 564 287.00 | | 573 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 109.00 | 878 060.00 | | 862 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 273.00 | | | 460 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 706.00 | 28 330.00 | 234 036.00 | 205 706.00 |
FG Production vendue services | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 594.00 | 28 330.00 | 236 924.00 | 208 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 739.00 | 548 968.00 | | 541 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 550.00 | 580 615.00 | | 566 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 810.00 | -31 647.00 | | -24 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 654.00 | | 1 165.00 | 53 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 54 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 34 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 044.00 | | 1 165.00 | 34 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 159.00 | 4 551.00 | 730.00 | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 159.00 | 4 551.00 | 730.00 | 16 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 304 790.00 | 315 443.00 | 304 790.00 | 304 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 790.00 | 315 443.00 | 304 790.00 | 304 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 790.00 | 315 443.00 | 304 790.00 | 304 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 443.00 | 304 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 460 273.00 | 460 273.00 | | 460 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 186.00 | 33 576.00 | 4 610.00 | 38 186.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 147.00 | 573 147.00 | | 573 147.00 |