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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
AN Terrains | 300 455.00 | 37 625.00 | 262 829.00 | 300 455.00 |
AP Constructions | 3 955 667.00 | 3 095 257.00 | 860 409.00 | 3 955 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 171.00 | 794 023.00 | 20 147.00 | 814 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 821.00 | 123 070.00 | 7 750.00 | 130 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 592.00 | 4 071 592.00 | 1 187 000.00 | 5 258 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BT Marchandises | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 468.00 | 482.00 | 67 986.00 | 68 468.00 |
BZ Autres créances | 1 796 363.00 | | 1 796 363.00 | 1 796 363.00 |
CF Disponibilités | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 105.00 | 482.00 | 1 933 623.00 | 1 934 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 698.00 | 4 072 074.00 | 3 120 623.00 | 7 192 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | -7 027.00 | 48 866.00 | | -7 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | -5 206.00 | | 55.00 |
DK Provisions réglementées | 429.00 | 481.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219.00 | 53 903.00 | | 3 219.00 |
DP Provisions pour risques | 13 869.00 | 12 898.00 | | 13 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 709.00 | 12 898.00 | | 75 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 939.00 | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 030.00 | 2 911 598.00 | | 2 536 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | 6 283.00 | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 744.00 | 147 764.00 | | 216 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 406.00 | 188 594.00 | | 253 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 090.00 | 4 914.00 | | 27 090.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 1 076.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 695.00 | 3 261 173.00 | | 3 041 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 623.00 | 3 327 974.00 | | 3 120 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 139.00 | 3 254 889.00 | | 3 039 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 939.00 | | 1 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 536 030.00 | | | 2 536 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
FG Production vendue services | 1 677 408.00 | | 1 677 408.00 | 1 677 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 980.00 | | 1 732 980.00 | 1 732 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 021.00 | |
GE Autres charges | | | 100 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 68.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | 2 757.00 | | 1 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | 2 875.00 | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 752.00 | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | 6 671.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 7 423.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -4 548.00 | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 729.00 | 1 493 971.00 | | 1 837 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 674.00 | 1 499 177.00 | | 1 837 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55.00 | -5 206.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 139.00 | | 75 326.00 | 5 193 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 095.00 | 5 777.00 | 5 258 592.00 | 4 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 5 777.00 | 5 236 577.00 | 4 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 124.00 | | 75 326.00 | 5 171 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 638.00 | 115 781.00 | 3 827.00 | 3 959 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 023.00 | 115 781.00 | 3 827.00 | 3 938 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481.00 | | 51.00 | 481.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 898.00 | 75 709.00 | 12 898.00 | 12 898.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 482.00 | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 482.00 | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443.00 | 76 191.00 | 13 013.00 | 13 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 503.00 | 12 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 744.00 | 216 744.00 | | 216 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 855.00 | 152 855.00 | | 152 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 772.00 | 1 733 772.00 | | 1 733 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 030.00 | 2 536 030.00 | | 2 536 030.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 089.00 | 1 876 089.00 | | 1 876 089.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 139.00 | 3 039 139.00 | | 3 039 139.00 |