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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 417.00 | 68 044.00 | 13 373.00 | 81 417.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 250.00 | 68 493.00 | 13 756.00 | 82 250.00 |
060 Stock marchandises | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
072 Créances – Autres | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
084 Disponibilités | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 203.00 | | 164 203.00 | 164 203.00 |
110 Total général Actif | 246 453.00 | 68 493.00 | 177 959.00 | 246 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |