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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 994.00 | 73 752.00 | 86 242.00 | 159 994.00 |
AN Terrains | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
AP Constructions | 964 621.00 | 511 845.00 | 452 776.00 | 964 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 133.00 | 73 381.00 | 277 752.00 | 351 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 547.00 | 162 547.00 | | 162 547.00 |
BF Prêts | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 850.00 | 821 525.00 | 880 326.00 | 1 701 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
BZ Autres créances | 775 445.00 | | 775 445.00 | 775 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 371.00 | | 830 371.00 | 830 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 221.00 | 821 525.00 | 1 710 696.00 | 2 532 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 561.00 | 1 210 090.00 | | 1 338 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 149.00 | 128 471.00 | | 138 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DK Provisions réglementées | 82 893.00 | 58 468.00 | | 82 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 404.00 | 1 505 629.00 | | 1 688 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 8 397.00 | | 7 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 513.00 | 16 855.00 | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 292.00 | 25 252.00 | | 22 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 696.00 | 1 530 881.00 | | 1 710 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 254.00 | | 249 254.00 | 249 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 254.00 | | 249 254.00 | 249 254.00 |
FQ Autres produits | | | 50 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 1 030.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 770.00 | 1 258.00 | | 15 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 425.00 | 41 479.00 | | 24 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 425.00 | 41 707.00 | | 24 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 655.00 | -40 449.00 | | -8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 025.00 | 299 519.00 | | 315 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 876.00 | 171 048.00 | | 176 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 149.00 | 128 471.00 | | 138 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 820.00 | 3 030.00 | | 1 698 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 994.00 | | | 159 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 730.00 | 3 030.00 | | 1 518 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 532.00 | 99 993.00 | | 721 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 780.00 | 99 993.00 | | 647 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 468.00 | 24 425.00 | | 58 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 468.00 | 24 425.00 | | 58 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UP Prêts | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
UX Autres créances clients | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VC Groupe et associés | 774 144.00 | 774 144.00 | | 774 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 466.00 | 830 371.00 | 20 096.00 | 850 466.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |