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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 072.00 | 11 890.00 | 1 183.00 | 13 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 210.00 | 114 703.00 | 507.00 | 115 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 844.00 | 126 593.00 | 5 252.00 | 131 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 628.00 | 4 222.00 | 200 406.00 | 204 628.00 |
BZ Autres créances | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CF Disponibilités | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 218.00 | 4 222.00 | 254 996.00 | 259 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 063.00 | 130 815.00 | 260 248.00 | 391 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 671.00 | 289 161.00 | | 78 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 057.00 | -210 490.00 | | -42 057.00 |
DL TOTAL (I) | 44 999.00 | 87 056.00 | | 44 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 27 047.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 711.00 | 112 524.00 | | 106 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 4 164.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 711.00 | 58 276.00 | | 59 711.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 249.00 | 203 496.00 | | 215 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 248.00 | 290 551.00 | | 260 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 249.00 | 203 496.00 | | 188 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 279.00 | | 368 279.00 | 368 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 279.00 | | 368 279.00 | 368 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 119.00 | 3 850.00 | | 8 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | 2 119.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 105.00 | 2 119.00 | | 52 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 90.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 90.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 645.00 | 2 029.00 | | 50 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 895.00 | 276 457.00 | | 483 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 952.00 | 486 947.00 | | 525 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 057.00 | -210 490.00 | | -42 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 601.00 | 46 485.00 | | 42 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 713.00 | | 492.00 | 138 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 132 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 128 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 650.00 | | 492.00 | 134 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 627.00 | 1 825.00 | 6 860.00 | 131 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 627.00 | 1 825.00 | 6 860.00 | 131 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 196 563.00 | 196 563.00 | | 196 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VI Groupe et associés | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 480.00 | 247 480.00 | | 247 480.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 249.00 | 188 249.00 | | 188 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 2 183.00 | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | 3 753.00 | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 184 080.00 | 195 642.00 | | 184 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 684.00 | 28 335.00 | | 26 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 235.00 | | | 355 235.00 |
YT Sous‐traitance | 4 497.00 | 194.00 | | 4 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 2 589.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | 4 772.00 | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 942.00 | 43 496.00 | | 35 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 624.00 | 47 667.00 | | 37 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 115.00 | 227 987.00 | | 219 115.00 |