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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 466 332.00 | 150 000.00 | 316 332.00 | 466 332.00 |
AP Constructions | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 812.00 | 280 111.00 | 8 701.00 | 288 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 667.00 | 488 527.00 | 343 140.00 | 831 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BT Marchandises | 179 140.00 | | 179 140.00 | 179 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 199 297.00 | | 199 297.00 | 199 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 741.00 | | 432 741.00 | 432 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 409.00 | 488 527.00 | 775 881.00 | 1 264 409.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 216.00 | 449 216.00 | | 449 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
DG Autres réserves | 137 546.00 | 137 546.00 | | 137 546.00 |
DH Report à nouveau | -565 037.00 | -512 528.00 | | -565 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 053.00 | -52 510.00 | | -253 053.00 |
DL TOTAL (I) | -224 619.00 | 28 434.00 | | -224 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 106.00 | 24 120.00 | | 31 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 106.00 | 24 120.00 | | 31 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 040.00 | 48.00 | | 50 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 039.00 | 727 656.00 | | 753 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 493.00 | 59 567.00 | | 86 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 884.00 | 65 731.00 | | 77 884.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 1 735.00 | | 1 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 394.00 | 861 803.00 | | 969 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 881.00 | 914 357.00 | | 775 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 566.00 | | 408 566.00 | 408 566.00 |
FG Production vendue services | 87 305.00 | | 87 305.00 | 87 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 871.00 | | 495 871.00 | 495 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 106.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 288.00 | 826 781.00 | | 613 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 341.00 | 879 291.00 | | 866 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 053.00 | -52 510.00 | | -253 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 785.00 | 153 024.00 | 20 282.00 | 355 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 150 000.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 703.00 | 3 024.00 | 20 282.00 | 351 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 039.00 | 753 039.00 | | 753 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 040.00 | 40.00 | 50 000.00 | 50 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 675.00 | 51 869.00 | 17 807.00 | 69 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 394.00 | 919 394.00 | 50 000.00 | 969 394.00 |