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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 472.00 | | 369 472.00 | 369 472.00 |
AP Constructions | 70 929.00 | 11 854.00 | 59 075.00 | 70 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 585.00 | 57 104.00 | 76 481.00 | 133 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 589.00 | 70 439.00 | 526 150.00 | 596 589.00 |
BT Marchandises | 119 793.00 | 5 601.00 | 114 192.00 | 119 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 326.00 | 54 916.00 | 48 410.00 | 103 326.00 |
BZ Autres créances | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CF Disponibilités | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 278.00 | 60 517.00 | 392 761.00 | 453 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 867.00 | 130 955.00 | 918 911.00 | 1 049 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 750.00 | -272 442.00 | | -11 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 767.00 | 260 692.00 | | 345 767.00 |
DL TOTAL (I) | 784 017.00 | 438 250.00 | | 784 017.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 393.00 | 4 828.00 | | 5 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 394.00 | 4 828.00 | | 5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 308.00 | 482 192.00 | | 22 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 820.00 | 18.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | 99 818.00 | | 48 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 082.00 | 68 761.00 | | 53 082.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 12 579.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 500.00 | 663 367.00 | | 129 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 911.00 | 1 106 445.00 | | 918 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 262.00 | | 902 262.00 | 902 262.00 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 592.00 | | 1 133 592.00 | 1 133 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 119 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 14 300.00 | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | 27 424.00 | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 000.00 | 282.00 | | 99 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 395.00 | 1 528 530.00 | | 1 423 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 628.00 | 1 267 838.00 | | 1 077 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 767.00 | 260 692.00 | | 345 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 869.00 | | 2 500.00 | 626 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 780.00 | 596 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 780.00 | 205 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 472.00 | | | 369 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 274.00 | | 2 500.00 | 236 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 705.00 | 34 514.00 | 32 780.00 | 68 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 705.00 | 34 514.00 | 32 780.00 | 68 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 828.00 | 566.00 | | 4 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 961.00 | 5 601.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
6T Sur comptes clients | 176 382.00 | 1 463.00 | 122 929.00 | 176 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 343.00 | 7 063.00 | 125 890.00 | 179 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 171.00 | 7 629.00 | 125 890.00 | 184 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 629.00 | 125 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
UX Autres créances clients | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
VI Groupe et associés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 965.00 | 177 842.00 | 21 123.00 | 198 965.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 680.00 | 123 680.00 | | 123 680.00 |