| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 198.00 | 183 394.00 | 7 804.00 | 191 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 493.00 | 216 469.00 | 20 024.00 | 236 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 095.00 | 402 520.00 | 31 575.00 | 434 095.00 |
BT Marchandises | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 679.00 | 43 684.00 | 356 995.00 | 400 679.00 |
BZ Autres créances | 140 691.00 | | 140 691.00 | 140 691.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 026.00 | 43 684.00 | 528 342.00 | 572 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 121.00 | 446 204.00 | 559 917.00 | 1 006 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
DH Report à nouveau | 23 745.00 | 10 516.00 | | 23 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 503.00 | 113 228.00 | | 113 503.00 |
DL TOTAL (I) | 298 168.00 | 284 665.00 | | 298 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 040.00 | 19 913.00 | | 22 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 795.00 | 34 545.00 | | 48 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 819.00 | 97 314.00 | | 149 819.00 |
EA Autres dettes | 41 095.00 | 43 920.00 | | 41 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 749.00 | 195 692.00 | | 261 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 917.00 | 480 357.00 | | 559 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 749.00 | 175 779.00 | | 261 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 590.00 | | 24 881.00 | 429 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 376.00 | 434 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 376.00 | 427 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 186.00 | | 24 881.00 | 423 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 485.00 | 4 411.00 | 20 376.00 | 418 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 827.00 | 4 411.00 | 20 376.00 | 415 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
UX Autres créances clients | 140 691.00 | 140 691.00 | | 140 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400 679.00 | 400 679.00 | | 400 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 199.00 | 544 199.00 | | 544 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 749.00 | 261 749.00 | | 261 749.00 |