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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
AN Terrains | 38 790.00 | 21 561.00 | 17 229.00 | 38 790.00 |
AP Constructions | 79 998.00 | 77 806.00 | 2 191.00 | 79 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 389.00 | 38 649.00 | 40 739.00 | 79 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 229.00 | 290 799.00 | 204 430.00 | 495 229.00 |
AX Avances et acomptes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 840.00 | 446 559.00 | 328 281.00 | 774 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 222.00 | 24 533.00 | 128 689.00 | 153 222.00 |
BZ Autres créances | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CF Disponibilités | 803 379.00 | | 803 379.00 | 803 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 917.00 | 24 533.00 | 1 179 384.00 | 1 203 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 757.00 | 471 092.00 | 1 507 665.00 | 1 978 757.00 |
CU Autres participations | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 782.00 | 17 743.00 | 39.00 | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 525.00 | 290 531.00 | | 272 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 421.00 | -18 006.00 | | 276 421.00 |
DL TOTAL (I) | 658 946.00 | 382 525.00 | | 658 946.00 |
DP Provisions pour risques | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 530.00 | 299 198.00 | | 234 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 678.00 | 625.00 | | 96 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 501.00 | 126 361.00 | | 180 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 075.00 | 198 824.00 | | 211 075.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 48 988.00 | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 985.00 | 3 369.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 319.00 | 677 366.00 | | 782 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 665.00 | 1 059 890.00 | | 1 507 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 888.00 | 677 366.00 | | 161 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 280.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 457.00 | | 133 343.00 | 734 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 047.00 | 30 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 960.00 | 774 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 579.00 | 17 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 334.00 | 705 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 554.00 | | 132 036.00 | 659 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 880.00 | | 1 307.00 | 34 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 542.00 | 64 570.00 | 76 553.00 | 458 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 039.00 | 283.00 | 579.00 | 18 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 504.00 | 64 287.00 | 75 974.00 | 440 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 501.00 | 180 501.00 | | 180 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 412.00 | 72 524.00 | 161 888.00 | 234 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 613.00 | 352 909.00 | 27 704.00 | 380 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 550.00 | 566 661.00 | 161 888.00 | 728 550.00 |