| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AN Terrains | 19 057.00 | 4 032.00 | 15 024.00 | 19 057.00 |
AP Constructions | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 933.00 | 153 111.00 | 29 822.00 | 182 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 056.00 | 36 693.00 | 2 364.00 | 39 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 094.00 | 301 121.00 | 47 973.00 | 349 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 155.00 | 214.00 | 54 941.00 | 55 155.00 |
BZ Autres créances | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 787.00 | 214.00 | 266 573.00 | 266 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 881.00 | 301 335.00 | 314 546.00 | 615 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 786.00 | 62 468.00 | | 145 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 127.00 | 83 318.00 | | 52 127.00 |
DL TOTAL (I) | 215 445.00 | 163 318.00 | | 215 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 357.00 | 4 017.00 | | 12 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 357.00 | 4 017.00 | | 12 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 289.00 | 56 393.00 | | 56 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 454.00 | 48 621.00 | | 30 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 743.00 | 105 014.00 | | 86 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 546.00 | 272 349.00 | | 314 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 105 014.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 621.00 | | 306 621.00 | 306 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 621.00 | | 306 621.00 | 306 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 19 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 39 347.00 | | 18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 834.00 | 451 853.00 | | 322 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 707.00 | 368 534.00 | | 270 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 127.00 | 83 318.00 | | 52 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 115.00 | | 1 530.00 | 366 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 551.00 | 349 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 551.00 | 344 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 220.00 | | 1 530.00 | 361 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 988.00 | 13 533.00 | 18 400.00 | 305 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 855.00 | 13 533.00 | 18 400.00 | 301 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 017.00 | 8 340.00 | | 4 017.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | 8 340.00 | | 4 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 613.00 | 92 851.00 | 762.00 | 93 613.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |