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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 911.00 | 84 132.00 | 44 778.00 | 128 911.00 |
AP Constructions | 1 757 981.00 | 1 076 517.00 | 681 464.00 | 1 757 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 612.00 | 2 336 067.00 | 46 545.00 | 2 382 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 701.00 | 112 540.00 | 83 161.00 | 195 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 894.00 | 3 609 257.00 | 866 636.00 | 4 475 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 718.00 | | 634 718.00 | 634 718.00 |
BN En cours de production de biens | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 408.00 | | 313 408.00 | 313 408.00 |
BT Marchandises | 3 897 922.00 | | 3 897 922.00 | 3 897 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 578.00 | 3 499.00 | 1 893 079.00 | 1 896 578.00 |
BZ Autres créances | 553 614.00 | | 553 614.00 | 553 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 690 886.00 | | 1 690 886.00 | 1 690 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 024 831.00 | 3 499.00 | 11 021 331.00 | 11 024 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 500 725.00 | 3 612 757.00 | 11 887 968.00 | 15 500 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 809 755.00 | | | 5 809 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133 632.00 | | | 7 133 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 292.00 | | | 2 024 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 761.00 | | | 2 111 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 796.00 | | | 479 796.00 |
EA Autres dettes | 138 486.00 | | | 138 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 336.00 | | | 4 754 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 887 968.00 | | | 11 887 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 231.00 | | | 3 162 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 694 713.00 | 71 560.00 | 7 766 274.00 | 7 694 713.00 |
FD Production vendue biens | 1 542 558.00 | 29 944.00 | 1 572 503.00 | 1 542 558.00 |
FG Production vendue services | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 396 673.00 | 101 505.00 | 9 498 178.00 | 9 396 673.00 |
FM Production stockée | | | 96 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 746 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 249.00 | | | -80 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 414.00 | | | 9 701 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 766.00 | | | 9 594 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 910.00 | | 80 983.00 | 4 394 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 475 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 344 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 611.00 | | 25 300.00 | 103 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 445.00 | | 55 683.00 | 4 288 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 818.00 | 138 437.00 | | 3 470 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 430.00 | 11 701.00 | | 72 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 388.00 | 126 736.00 | | 3 398 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 761.00 | 2 111 761.00 | | 2 111 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 796.00 | 479 796.00 | | 479 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 291.00 | 432 187.00 | 1 592 104.00 | 2 024 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464 995.00 | 2 464 995.00 | | 2 464 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 995.00 | 2 464 995.00 | | 2 464 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 334.00 | 3 162 230.00 | 1 592 104.00 | 4 754 334.00 |