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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 354.00 | 118 509.00 | 38 846.00 | 157 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 381.00 | 371 579.00 | 71 802.00 | 443 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 190.00 | 490 088.00 | 204 103.00 | 694 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 811.00 | | 179 811.00 | 179 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 377.00 | 134 373.00 | 1 170 004.00 | 1 304 377.00 |
BZ Autres créances | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CF Disponibilités | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 376.00 | 134 373.00 | 1 667 003.00 | 1 801 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 566.00 | 624 461.00 | 1 871 106.00 | 2 495 566.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 266.00 | | | 523 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 456.00 | | | 320 456.00 |
DL TOTAL (I) | 876 722.00 | | | 876 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 923.00 | | | 442 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 107.00 | | | 443 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 384.00 | | | 994 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 106.00 | | | 1 871 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 245.00 | | | 990 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 763.00 | 1 217 728.00 | 5 603 492.00 | 4 385 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 763.00 | 1 217 728.00 | 5 603 492.00 | 4 385 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 672.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 160.00 | | | 5 647 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 704.00 | | | 5 326 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 456.00 | | | 320 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 946.00 | | 114 244.00 | 579 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 191.00 | | 33 544.00 | 567 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | 80 700.00 | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 415.00 | 63 672.00 | | 426 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 415.00 | 63 672.00 | | 426 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 923.00 | 442 923.00 | | 442 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 129.00 | 1 143 129.00 | | 1 143 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 248.00 | 161 248.00 | | 161 248.00 |
VB T. V. A. | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 108.00 | 16 969.00 | 4 139.00 | 21 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 226.00 | 1 397 771.00 | 13 455.00 | 1 411 226.00 |
VW T.V.A. | 223 264.00 | 223 264.00 | | 223 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 384.00 | 990 245.00 | 4 139.00 | 994 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
ST Autres comptes | 606 400.00 | | | 606 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 478.00 | | | 615 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 090.00 | | | 265 090.00 |
YT Sous‐traitance | 703 972.00 | | | 703 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 142.00 | | | 486 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 856.00 | | | 883 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 644.00 | | | 655 644.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459 449.00 | | | 2 459 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |