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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 539.00 | 194 267.00 | 181 272.00 | 375 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 099 930.00 | | 2 099 930.00 | 2 099 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 024 429.00 | 4 772 023.00 | 64 252 406.00 | 69 024 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
BZ Autres créances | 4 545 321.00 | 1 395 660.00 | 3 149 661.00 | 4 545 321.00 |
CF Disponibilités | 365 408.00 | | 365 408.00 | 365 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 633.00 | 1 395 660.00 | 3 655 973.00 | 5 051 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 076 062.00 | 6 167 683.00 | 67 908 379.00 | 74 076 062.00 |
CU Autres participations | 66 448 960.00 | 4 577 756.00 | 61 871 204.00 | 66 448 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 555 923.00 | 16 555 923.00 | | 16 555 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655 592.00 | 1 655 592.00 | | 1 655 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
DH Report à nouveau | -722 680.00 | 2 136 567.00 | | -722 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 721.00 | -2 859 248.00 | | 1 589 721.00 |
DK Provisions réglementées | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
DL TOTAL (I) | 19 163 602.00 | 17 530 025.00 | | 19 163 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 913.00 | 161 781.00 | | 143 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 999.00 | 205 730.00 | | 86 999.00 |
EA Autres dettes | 48 430 285.00 | 9 501 565.00 | | 48 430 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 744 778.00 | 9 869 076.00 | | 48 744 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 908 379.00 | 27 399 101.00 | | 67 908 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 889.00 | 34 649.00 | 1 012 538.00 | 977 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 889.00 | 34 649.00 | 1 012 538.00 | 977 889.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 940 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 15 586.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 133.00 | 123 662.00 | | 44 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 133.00 | 376 338.00 | | -44 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 902.00 | 1 855 780.00 | | 5 003 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 181.00 | 4 715 028.00 | | 3 414 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 721.00 | -2 859 248.00 | | 1 589 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 733.00 | | 39 806.00 | 335 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 733.00 | | 39 806.00 | 335 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 159.00 | 75 108.00 | | 119 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 159.00 | 75 108.00 | | 119 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 856.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 028 660.00 | 967 000.00 | 600 000.00 | 1 028 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 883 416.00 | 1 940 000.00 | 3 850 000.00 | 7 883 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883 416.00 | 1 983 856.00 | 3 850 000.00 | 7 883 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 913.00 | 143 913.00 | | 143 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 289.00 | 1 516 289.00 | | 1 516 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 099 930.00 | 480 180.00 | 1 619 750.00 | 2 099 930.00 |
UX Autres créances clients | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 145 566.00 | 4 145 566.00 | | 4 145 566.00 |
VI Groupe et associés | 46 913 996.00 | 46 913 996.00 | | 46 913 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 411.00 | 78 450.00 | 156 960.00 | 235 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739 688.00 | 4 962 977.00 | 1 776 710.00 | 6 739 688.00 |
VW T.V.A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 661 197.00 | 48 661 197.00 | | 48 661 197.00 |