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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 004.00 | 15 771.00 | 7 233.00 | 23 004.00 |
AN Terrains | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
AP Constructions | 1 839 078.00 | 737 642.00 | 1 101 436.00 | 1 839 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 533.00 | 1 666 101.00 | 828 433.00 | 2 494 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 737.00 | 129 097.00 | 30 640.00 | 159 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 091.00 | 2 548 611.00 | 2 042 480.00 | 4 591 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 411.00 | | 424 411.00 | 424 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 472.00 | 16 637.00 | 116 835.00 | 133 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 021.00 | 12 829.00 | 858 192.00 | 871 021.00 |
BZ Autres créances | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
CF Disponibilités | 1 292 382.00 | | 1 292 382.00 | 1 292 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 629.00 | 29 466.00 | 2 865 163.00 | 2 894 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 720.00 | 2 578 077.00 | 4 907 643.00 | 7 485 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 1 041 118.00 | 648 699.00 | | 1 041 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 064.00 | 392 418.00 | | 355 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 866.00 | 111 001.00 | | 102 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 238.00 | 1 836 310.00 | | 2 183 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 124.00 | 912 485.00 | | 1 065 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 596.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 667.00 | 349 967.00 | | 306 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 801.00 | 876 617.00 | | 772 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 630.00 | 362 291.00 | | 440 630.00 |
EA Autres dettes | 138 624.00 | 119 039.00 | | 138 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 405.00 | 2 620 995.00 | | 2 724 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 643.00 | 4 457 305.00 | | 4 907 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 056.00 | | 514 766.00 | 4 213 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 006.00 | 112 725.00 | 4 591 091.00 | 24 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 006.00 | 112 725.00 | 4 567 750.00 | 24 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 984.00 | | 1 020.00 | 21 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190 735.00 | | 513 746.00 | 4 190 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 539.00 | 260 100.00 | 45 028.00 | 2 333 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 5 031.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 799.00 | 255 069.00 | 45 028.00 | 2 322 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 3 126.00 | | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | 19 763.00 | | 9 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 703.00 | 19 763.00 | | 9 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 801.00 | 772 801.00 | | 772 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 474.00 | 202 474.00 | | 202 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 064.00 | 167 064.00 | | 167 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 857 486.00 | 857 486.00 | | 857 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VB T. V. A. | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 124.00 | 254 062.00 | 748 150.00 | 1 065 124.00 |
VI Groupe et associés | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 700.00 | 1 044 364.00 | 336.00 | 1 044 700.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 405.00 | 1 913 343.00 | 748 150.00 | 2 724 405.00 |