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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 544.00 | 344 223.00 | 113 321.00 | 457 544.00 |
BZ Autres créances | 4 455 215.00 | 210 432.00 | 4 244 783.00 | 4 455 215.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 275.00 | 210 432.00 | 4 274 843.00 | 4 485 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 819.00 | 554 655.00 | 4 388 164.00 | 4 942 819.00 |
CU Autres participations | 457 514.00 | 344 222.00 | 113 291.00 | 457 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 912.00 | 1 352 497.00 | | 801 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 414.00 | -550 585.00 | | -527 414.00 |
DL TOTAL (I) | 714 498.00 | 1 241 912.00 | | 714 498.00 |
DP Provisions pour risques | 814 490.00 | 539 717.00 | | 814 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 490.00 | 539 717.00 | | 814 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 054.00 | 1 115 054.00 | | 2 855 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 3 996.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 859 176.00 | 1 121 643.00 | | 2 859 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 164.00 | 2 903 272.00 | | 4 388 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 415.00 | 550 585.00 | | 531 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 414.00 | -550 585.00 | | -527 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 544.00 | | | 457 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 544.00 | | | 457 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 102.00 | 17 528.00 | | 294 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 1 474.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 488.00 | 16 053.00 | | 284 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 717.00 | 278 773.00 | 4 000.00 | 539 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 280.00 | 159 152.00 | | 51 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 280.00 | 233 375.00 | | 321 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 996.00 | 512 148.00 | 4 000.00 | 860 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 468.00 | 743 468.00 | | 743 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 647.00 | 289 647.00 | | 289 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 958.00 | 1 191 958.00 | | 1 191 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 114.00 | | 260 114.00 | 260 114.00 |
VB T. V. A. | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 552 208.00 | 2 552 208.00 | | 2 552 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2 634 094.00 | 2 634 094.00 | | 2 634 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 969.00 | 3 921 448.00 | 261 521.00 | 4 182 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 303.00 | 3 866 303.00 | | 3 866 303.00 |