| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 666.00 | 169.00 | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 68 535.00 | 67 179.00 | 1 356.00 | 68 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 552.00 | 975 537.00 | 448 016.00 | 1 423 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 202.00 | 153 708.00 | 21 493.00 | 175 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 522.00 | 1 203 090.00 | 1 246 432.00 | 2 449 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 574.00 | | 183 574.00 | 183 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 039.00 | 17 920.00 | 1 372 119.00 | 1 390 039.00 |
BZ Autres créances | 887 084.00 | | 887 084.00 | 887 084.00 |
CF Disponibilités | 1 058 447.00 | | 1 058 447.00 | 1 058 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 859.00 | 17 920.00 | 3 555 939.00 | 3 573 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 382.00 | 1 221 010.00 | 4 802 372.00 | 6 023 382.00 |
CU Autres participations | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 886 108.00 | 1 870 198.00 | | 1 886 108.00 |
DH Report à nouveau | 423 743.00 | 423 743.00 | | 423 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 138.00 | 215 910.00 | | 39 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 989.00 | 3 059 851.00 | | 2 898 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 388.00 | 562 815.00 | | 479 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 667.00 | 570 986.00 | | 1 137 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 491.00 | 191 984.00 | | 285 491.00 |
EA Autres dettes | | 21 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837.00 | 106 701.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 383.00 | 1 453 990.00 | | 1 903 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 372.00 | 4 513 841.00 | | 4 802 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 775 650.00 | | 6 775 650.00 | 6 775 650.00 |
FG Production vendue services | 669 963.00 | | 669 963.00 | 669 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 445 613.00 | | 7 445 613.00 | 7 445 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 939.00 | 28 789.00 | | 204 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 521.00 | 3 838.00 | | 4 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 838.00 | 308 774.00 | | 103 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 838.00 | 313 860.00 | | 103 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 486.00 | 78 708.00 | | 9 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 106 719.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 353.00 | 207 141.00 | | 94 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 849.00 | 6 407 891.00 | | 7 766 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 727 711.00 | 6 191 980.00 | | 7 727 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 138.00 | 215 910.00 | | 39 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020 848.00 | 801 691.00 | | 1 020 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 021.00 | | 441 475.00 | 2 122 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | 608 173.00 | 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911.00 | 113 064.00 | 2 449 522.00 | 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 064.00 | 1 734 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 102.00 | | 441 475.00 | 1 406 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 084.00 | | | 609 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 950.00 | 248 224.00 | 107 085.00 | 1 061 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 260.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 544.00 | 247 964.00 | 107 085.00 | 1 055 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 667.00 | 1 137 667.00 | | 1 137 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 535.00 | | | 1 368 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VB T. V. A. | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
VC Groupe et associés | 648 254.00 | | | 648 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 009.00 | 85 498.00 | 345 780.00 | 475 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 011.00 | 2 331 838.00 | 6 173.00 | 2 338 011.00 |
VW T.V.A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 383.00 | 1 513 872.00 | 345 780.00 | 1 903 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 934.00 | 23 449.00 | | 27 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 900.00 | 53 926.00 | | 23 900.00 |
ST Autres comptes | 2 363 309.00 | 2 119 946.00 | | 2 363 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 295.00 | 243 998.00 | | 618 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 104 402.00 | 3 801 107.00 | | 4 104 402.00 |
YT Sous‐traitance | 621 789.00 | 514 222.00 | | 621 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 674 903.00 | 313 062.00 | | 674 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 180.00 | 24 697.00 | | 25 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 114.00 | 48 146.00 | | 53 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 475 518.00 | 1 238 010.00 | | 1 475 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 457.00 | 708 692.00 | | 1 093 457.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 302 196.00 | 3 245 154.00 | | 4 302 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |