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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 85 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 200 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 656.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 377 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 395 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 228.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 478 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 855 421.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 76 517.00 | 36 162.00 | | 76 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 568.00 | 40 356.00 | | 104 568.00 |
DL TOTAL (I) | 200 202.00 | 95 634.00 | | 200 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 501.00 | 175 375.00 | | 128 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 694.00 | 15 320.00 | | 18 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 456.00 | 125 230.00 | | 206 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 719.00 | 66 853.00 | | 92 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 849.00 | 183 642.00 | | 208 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 219.00 | 566 421.00 | | 655 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 421.00 | 662 055.00 | | 855 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 972.00 | 312 987.00 | | 361 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 102.00 | | 63 955.00 | 555 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 686.00 | 523 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 686.00 | 227 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 602.00 | | | 287 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 754.00 | | 63 955.00 | 258 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 145.00 | 44 696.00 | 95 686.00 | 197 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 497.00 | 44 696.00 | 95 686.00 | 195 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 501.00 | 41 710.00 | 86 791.00 | 128 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 543.00 | 227 543.00 | | 227 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 405 550.00 | 405 550.00 | | 405 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 373.00 | 430 463.00 | 6 910.00 | 437 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 763.00 | 361 972.00 | 86 791.00 | 448 763.00 |