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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 296.00 | 34 853.00 | 1 443.00 | 36 296.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 097.00 | 65 603.00 | 10 494.00 | 76 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 493.00 | 187 393.00 | 46 100.00 | 233 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 522.00 | 287 849.00 | 95 672.00 | 383 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
BP En cours de production de services | 92 389.00 | | 92 389.00 | 92 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 395.00 | | 859 395.00 | 859 395.00 |
BZ Autres créances | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CF Disponibilités | 891 938.00 | | 891 938.00 | 891 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 950.00 | | 2 040 950.00 | 2 040 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 472.00 | 287 849.00 | 2 136 622.00 | 2 424 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 237 814.00 | | | 237 814.00 |
DH Report à nouveau | | -33 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 271 059.00 | | |
DL TOTAL (I) | 404 039.00 | 404 039.00 | | 404 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 325.00 | 607 675.00 | | 661 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 223.00 | 1 556.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 549.00 | 762 819.00 | | 725 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 271.00 | 286 947.00 | | 296 271.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 584.00 | 1 658 996.00 | | 1 727 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 622.00 | 2 068 035.00 | | 2 136 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 325.00 | | | 661 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 863.00 | | 3 612 863.00 | 3 612 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 863.00 | | 3 612 863.00 | 3 612 863.00 |
FM Production stockée | | | -180 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 381.00 | 8 419.00 | | 10 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | 8 419.00 | | 12 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 096.00 | 3 964.00 | | 48 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 098.00 | 3 964.00 | | 48 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 718.00 | 4 455.00 | | -35 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 963.00 | 3 722 219.00 | | 3 450 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 963.00 | 3 451 161.00 | | 3 450 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 271 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 512.00 | | 34 499.00 | 367 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 489.00 | 383 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 489.00 | 309 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 250.00 | | 681.00 | 50 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 262.00 | | 33 818.00 | 294 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 492.00 | 14 847.00 | 18 489.00 | 291 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 1 062.00 | | 33 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 700.00 | 13 785.00 | 18 489.00 | 257 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 549.00 | 725 549.00 | | 725 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 859 395.00 | 859 395.00 | | 859 395.00 |
VB T. V. A. | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 661 325.00 | | 661 325.00 | 661 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 866.00 | 979 866.00 | 23 000.00 | 1 002 866.00 |
VW T.V.A. | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 360.00 | 1 063 036.00 | 661 325.00 | 1 724 360.00 |