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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 705.00 | 83 585.00 | 120.00 | 83 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 077.00 | 1 854 534.00 | 840 542.00 | 2 695 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 678.00 | 271 393.00 | 1 021 284.00 | 1 292 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 151.00 | 2 209 513.00 | 1 925 637.00 | 4 135 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 716.00 | | 293 716.00 | 293 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 407.00 | 18 959.00 | 567 447.00 | 586 407.00 |
BZ Autres créances | 559 903.00 | | 559 903.00 | 559 903.00 |
CF Disponibilités | 1 380 254.00 | | 1 380 254.00 | 1 380 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 570.00 | 18 959.00 | 2 809 611.00 | 2 828 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 722.00 | 2 228 473.00 | 4 735 248.00 | 6 963 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DH Report à nouveau | 602 874.00 | | | 602 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 476.00 | | | 252 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 110.00 | | | 1 096 110.00 |
DP Provisions pour risques | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 386.00 | | | 1 745 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 437.00 | | | 235 437.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 789.00 | | | 3 563 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 248.00 | | | 4 735 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 843.00 | | 1 936 844.00 | 2 218 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 536.00 | | 63 690.00 | 20 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 536.00 | | 4 135 151.00 | 20 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 987 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 705.00 | | | 83 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 947.00 | | 1 873 808.00 | 2 113 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | 63 036.00 | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 697.00 | 72 816.00 | | 2 136 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 792.00 | 1 792.00 | | 81 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 904.00 | 71 024.00 | | 2 054 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 098.00 | 1 861.00 | | 17 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 098.00 | 1 861.00 | | 17 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 098.00 | 77 210.00 | | 17 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 848.00 | | |