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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 827.00 | 299.00 | 1 126.00 |
AP Constructions | 168 953.00 | 108 901.00 | 60 052.00 | 168 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 278.00 | 36 309.00 | 8 970.00 | 45 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 217.00 | 165 121.00 | 29 096.00 | 194 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 739.00 | 311 157.00 | 99 582.00 | 410 739.00 |
BT Marchandises | 545 981.00 | 3 946.00 | 542 035.00 | 545 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BZ Autres créances | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
CF Disponibilités | 247 425.00 | | 247 425.00 | 247 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 527.00 | 3 946.00 | 921 581.00 | 925 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 266.00 | 315 103.00 | 1 021 163.00 | 1 336 266.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 983.00 | 1 023.00 | | 23 983.00 |
DL TOTAL (I) | 152 887.00 | 129 927.00 | | 152 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 128.00 | 310 941.00 | | 166 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 528.00 | 380 211.00 | | 260 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 077.00 | 288 675.00 | | 398 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 108.00 | 17 997.00 | | 23 108.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 5 994.00 | | 10 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 948.00 | 28 322.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 276.00 | 1 032 140.00 | | 868 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 163.00 | 1 162 067.00 | | 1 021 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 712.00 | 36 445.00 | | 274 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 367.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 252.00 | 36 078.00 | | 274 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 426.00 | 3 946.00 | 5 426.00 | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 3 946.00 | 5 426.00 | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 528.00 | 260 528.00 | | 260 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 077.00 | 398 077.00 | | 398 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 128.00 | 25 055.00 | 141 073.00 | 166 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 704.00 | 132 121.00 | 583.00 | 132 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 276.00 | 727 203.00 | 141 073.00 | 868 276.00 |