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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 758.00 | 10 420.00 | 2 338.00 | 12 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 478.00 | 16 125.00 | 353.00 | 16 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 332.00 | 30 172.00 | 7 161.00 | 37 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 149 176.00 | | 149 176.00 | 149 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 810.00 | | 426 810.00 | 426 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 142.00 | 30 172.00 | 433 971.00 | 464 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
DH Report à nouveau | -45 266.00 | -77 761.00 | | -45 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | 32 495.00 | | 1 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312.00 | 935.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 199 737.00 | 198 439.00 | | 199 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 164.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 21 295.00 | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 488.00 | 110 192.00 | | 122 488.00 |
EA Autres dettes | 34 742.00 | 7 349.00 | | 34 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 233.00 | 180 858.00 | | 234 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 971.00 | 379 297.00 | | 433 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 233.00 | 180 858.00 | | 234 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 426.00 | 2 480.00 | 24 735.00 | 52 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 800.00 | 2 480.00 | 24 735.00 | 48 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | 3 781.00 | | 5 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 717.00 | 22 905.00 | | 15 717.00 |
ST Autres comptes | 77 869.00 | 74 783.00 | | 77 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 705.00 | 23 081.00 | | 23 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
YT Sous‐traitance | 61 035.00 | 143 082.00 | | 61 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | 2 388.00 | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 369.00 | 6 169.00 | | 8 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 192.00 | 109 098.00 | | 76 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 293.00 | 33 688.00 | | 34 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 325.00 | 264 751.00 | | 178 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |