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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201.00 | 6 033.00 | 169.00 | 6 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 851.00 | 17 648.00 | 1 203.00 | 18 851.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 007.00 | 17 648.00 | 115 359.00 | 133 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
DH Report à nouveau | 6 801.00 | 32 341.00 | | 6 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 986.00 | -25 541.00 | | -21 986.00 |
DL TOTAL (I) | 84 860.00 | 106 846.00 | | 84 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 657.00 | 579.00 | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 150.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 20 350.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 499.00 | 21 361.00 | | 30 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 359.00 | 128 207.00 | | 115 359.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 499.00 | 21 361.00 | | 30 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -12.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 989.00 | 25 541.00 | | 21 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 986.00 | -25 541.00 | | -21 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 015.00 | 633.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 015.00 | 633.00 | | 17 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | 7 192.00 | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 2 300.00 | 2 691.00 | | 2 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 171.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | 171.00 | | 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 606.00 | 14 683.00 | | 13 606.00 |