| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
AH Fonds commercial | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 539.00 | 591.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 036.00 | 26 910.00 | 126.00 | 27 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 889.00 | 185 741.00 | 57 147.00 | 242 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 984.00 | 252 945.00 | 108 039.00 | 360 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
BN En cours de production de biens | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 996.00 | 31 692.00 | 440 304.00 | 471 996.00 |
BZ Autres créances | 388 282.00 | | 388 282.00 | 388 282.00 |
CF Disponibilités | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 169.00 | 31 692.00 | 1 007 477.00 | 1 039 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 154.00 | 284 637.00 | 1 115 517.00 | 1 400 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 946.00 | 290 449.00 | | 332 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 696.00 | 42 497.00 | | 72 696.00 |
DL TOTAL (I) | 460 643.00 | 387 946.00 | | 460 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 775.00 | 272 696.00 | | 338 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 277.00 | 41 791.00 | | 42 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 414.00 | 241 274.00 | | 129 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 408.00 | 130 378.00 | | 144 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 874.00 | 686 138.00 | | 654 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 517.00 | 1 074 084.00 | | 1 115 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 870.00 | 686 138.00 | | 398 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 971.00 | | 14.00 | 360 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 925.00 | | | 269 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 14.00 | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 264.00 | 27 681.00 | | 225 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 384.00 | 910.00 | | 39 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 880.00 | 26 771.00 | | 185 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 434 075.00 | 434 075.00 | | 434 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VB T. V. A. | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VC Groupe et associés | 327 880.00 | 327 880.00 | | 327 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 775.00 | 82 771.00 | 256 004.00 | 338 775.00 |
VI Groupe et associés | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 050.00 | 880 050.00 | | 880 050.00 |
VW T.V.A. | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 874.00 | 398 870.00 | 256 004.00 | 654 874.00 |