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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 89 220.00 | 42 414.00 | 46 806.00 | 89 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 102.00 | 868 178.00 | 842 925.00 | 1 711 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 992.00 | 126 260.00 | 166 732.00 | 292 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 225.00 | 1 038 052.00 | 1 156 173.00 | 2 194 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 755.00 | 52 742.00 | 343 013.00 | 395 755.00 |
BZ Autres créances | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 177 163.00 | | 1 177 163.00 | 1 177 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 781.00 | 52 742.00 | 1 691 039.00 | 1 743 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 006.00 | 1 090 794.00 | 2 847 212.00 | 3 938 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 753 773.00 | 1 231 674.00 | | 753 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 960.00 | 122 099.00 | | 194 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 393.00 | 15 916.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 126.00 | 1 435 689.00 | | 1 031 126.00 |
DP Provisions pour risques | 20 243.00 | 12 146.00 | | 20 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 243.00 | 12 146.00 | | 20 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 221.00 | 176 431.00 | | 856 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 246.00 | 2 278.00 | | 272 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 630.00 | 132 768.00 | | 309 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 567.00 | 232 990.00 | | 280 567.00 |
EA Autres dettes | 77 179.00 | 48 280.00 | | 77 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 843.00 | 642 748.00 | | 1 795 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 212.00 | 2 090 584.00 | | 2 847 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 739.00 | 486 856.00 | | 1 486 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 291.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 246.00 | | | 272 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 986.00 | | 749 036.00 | 1 972 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 797.00 | 2 194 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 797.00 | 2 185 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 271.00 | | 749 036.00 | 1 964 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 090.00 | 202 009.00 | 453 047.00 | 1 289 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 890.00 | 202 009.00 | 453 047.00 | 1 287 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 146.00 | 8 097.00 | | 12 146.00 |
6T Sur comptes clients | 22 685.00 | 30 056.00 | | 22 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 685.00 | 30 056.00 | | 22 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 831.00 | 38 153.00 | | 34 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 630.00 | 309 630.00 | | 309 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
UX Autres créances clients | 333 912.00 | 333 912.00 | | 333 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VB T. V. A. | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 852.00 | 546 748.00 | 309 104.00 | 855 852.00 |
VI Groupe et associés | 272 246.00 | 272 246.00 | | 272 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 618.00 | 486 618.00 | | 486 618.00 |
VW T.V.A. | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 843.00 | 1 486 739.00 | 309 104.00 | 1 795 843.00 |