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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 463.00 | | 345 463.00 | 345 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 197.00 | 52 684.00 | 1 513.00 | 54 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 564.00 | 31 473.00 | 3 092.00 | 34 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 412.00 | 84 157.00 | 354 254.00 | 438 412.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 970.00 | 84 157.00 | 522 813.00 | 606 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
DH Report à nouveau | 316 138.00 | 296 512.00 | | 316 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 812.00 | 19 626.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 461 391.00 | 443 579.00 | | 461 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 1 089.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 683.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 31 777.00 | | 28 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 142.00 | 45 799.00 | | 26 142.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 112.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 422.00 | 81 458.00 | | 61 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 813.00 | 525 037.00 | | 522 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 126.00 | | 207 126.00 | 207 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 126.00 | | 207 126.00 | 207 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 907.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 434.00 | 231 594.00 | | 238 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 622.00 | 211 968.00 | | 220 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 812.00 | 19 626.00 | | 17 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 442.00 | | 1 969.00 | 436 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 463.00 | | | 345 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 793.00 | | 1 969.00 | 86 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 380.00 | 2 777.00 | | 81 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 380.00 | 2 777.00 | | 81 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |