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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
AN Terrains | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
AP Constructions | 123 833.00 | 123 661.00 | 172.00 | 123 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335.00 | 84 134.00 | 5 201.00 | 89 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 324.00 | 53 439.00 | 6 885.00 | 60 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 693.00 | 273 351.00 | 306 342.00 | 579 693.00 |
BT Marchandises | 350 362.00 | | 350 362.00 | 350 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BZ Autres créances | 284 471.00 | | 284 471.00 | 284 471.00 |
CF Disponibilités | 340 023.00 | | 340 023.00 | 340 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 772.00 | | 996 772.00 | 996 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 464.00 | 273 351.00 | 1 303 113.00 | 1 576 464.00 |
CU Autres participations | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 209.00 | 185 632.00 | | 281 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 091.00 | 95 576.00 | | 91 091.00 |
DL TOTAL (I) | 380 684.00 | 289 593.00 | | 380 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 778.00 | 100 559.00 | | 100 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 286.00 | 241 847.00 | | 153 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 276.00 | 14 647.00 | | 14 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 323.00 | 387 119.00 | | 407 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | 51 701.00 | | 57 575.00 |
EA Autres dettes | 189 191.00 | 208 372.00 | | 189 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 429.00 | 1 004 520.00 | | 922 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 113.00 | 1 294 113.00 | | 1 303 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 222.00 | | 1 331 222.00 | 1 331 222.00 |
FG Production vendue services | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 185.00 | | 1 337 185.00 | 1 337 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | 2 525.00 | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 7 692.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 447.00 | 5 227.00 | | 7 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | 5 227.00 | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | 2 465.00 | | -5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | 28 152.00 | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 623.00 | 1 471 518.00 | | 1 347 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 532.00 | 1 375 942.00 | | 1 256 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 091.00 | 95 576.00 | | 91 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 891.00 | 70 802.00 | | 508 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 693.00 | | | 579 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 262.00 | | | 351 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 460.00 | 70 802.00 | | 280 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 533.00 | 1 818.00 | | 271 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 018.00 | 1 818.00 | | 269 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 323.00 | 407 323.00 | | 407 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 191.00 | 189 191.00 | | 189 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 794.00 | 75 206.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 395.00 | 267 395.00 | | 267 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 894.00 | 306 387.00 | 5 507.00 | 311 894.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 153.00 | 832 947.00 | 75 206.00 | 908 153.00 |