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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 11 488.00 | 6 076.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 126.00 | 11 488.00 | 52 638.00 | 64 126.00 |
BZ Autres créances | 374 470.00 | | 374 470.00 | 374 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 365 984.00 | | 365 984.00 | 365 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 454.00 | | 1 580 454.00 | 1 580 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 580.00 | 11 488.00 | 1 633 092.00 | 1 644 580.00 |
CU Autres participations | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 169.00 | | | 205 169.00 |
DH Report à nouveau | 657 232.00 | | | 657 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 909.00 | | | 491 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 462.00 | | | 1 547 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 092.00 | | | 1 633 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 361.00 | | | 507 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 909.00 | | | 491 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 288.00 | 4 200.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 4 200.00 | | 7 288.00 |