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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 958.00 | 9 943.00 | 34 015.00 | 43 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218 687.00 | 154 718.00 | 1 063 968.00 | 1 218 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 262 645.00 | 164 661.00 | 1 097 984.00 | 1 262 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 174 620.00 | 33 167.00 | 141 454.00 | 174 620.00 |
084 Disponibilités | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 411.00 | 33 167.00 | 270 244.00 | 303 411.00 |
110 Total général Actif | 1 566 055.00 | 197 828.00 | 1 368 228.00 | 1 566 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 364 563.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 516.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 906 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
242 Autres charges externes. | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
280 Produits financiers | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
294 Charges financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 161.00 | | | 99 161.00 |